负责现金、支票的收入保管、签发支付工作。管理银行帐户，熟悉银行业务。 ·及时传递原始凭证，及时登账，定期对账、结账。原始单据必须有总经理、部门经理及本人的签字，才能给予报销。严格审核原始凭证，按公司的财务制度报销结算公司的各项费用。 ·记好银行存款和现金日记帐，做到日清月结。每日核对库存现金与现金日记帐，不允许出现任何 差错。 ·每月做好现金收入支出和银行存款收入支出明细表，将公司现金流量状况报表上交部门经理转交总经理。 ·与采购人员及其他领取现金或支票的人员及时沟通，通知有关人员在规定的期限内到财务部报帐。 做好部门领导安排的其它工作任务。 ·根据公司领导的需要，随时掌握资金情况，编制各种资金流动报表。 ·配合会计人员做好每月的报税工作。 ·做好原始凭证的装订。 ·完成其它由上级主管指派及自行发展的工作。