1、负责酒店的现金和银行存款核算和管理。 2、营业款收缴： 1）每天与审核员一起，开启收银保险箱，核对钱袋数和监点钱款，核对收银员缴款报表。 3、备用金管理： 1）根据已核定的各营业点的备用金，进行定期不定期的盘点。 2）负责各营业点收银员零钱的兑换。 4、支付款报销： 1）严格掌握各类费用开支标准，严格把关； 2）根据审核无误的“借款单”“用款申请单”“费用报销单”“付款单”等办理现金、转账支出。 3）检查各部门暂借款现金的回收情况，督促经办人员限时报销。前帐不清，后帐不办。 4）每天盘点库存现金，在备用金限额范围内，根据实际需要及时补充库存备用金。 5）每天核对电脑现金账与库存现金余额，做到日结日清，账实相符。 6、银行账户管理： 1）负责酒店各类银行账户的管理，按业主方要求开设银行账户。 2）妥善保管保险箱柜钥匙，人走柜锁、抽屉锁，保证总出纳保险箱内支票、定期存单、有价票券、财务专用章的安全。如有缺少，立即汇报，并承担一切责任。总出纳对保险箱内的现金、支票、有价证券，负全部责任。